Patrimônio líquido
R$ 15.889.723,95
classe
R$ 15.889.723,95
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.137.640/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ARMAZÉM ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.137.640/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.889.723,95 | R$ 1,042555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.879.618,77 | R$ 1,041892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.869.533,23 | R$ 1,041231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.859.563,30 | R$ 1,040577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.849.523,05 | R$ 1,039918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.839.503,98 | R$ 1,039260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.829.454,58 | R$ 1,038601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.819.404,15 | R$ 1,037942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.816.393,88 | R$ 1,037744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.806.759,91 | R$ 1,037112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.820.556,28 | R$ 1,038017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.811.569,65 | R$ 1,037428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.802.458,57 | R$ 1,036830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.793.325,81 | R$ 1,036231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.784.197,56 | R$ 1,035632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.775.111,18 | R$ 1,035035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.765.722,81 | R$ 1,034419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.756.343,25 | R$ 1,033804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.746.934,15 | R$ 1,033187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.737.543,83 | R$ 1,032571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.728.159,72 | R$ 1,031955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.718.657,09 | R$ 1,031331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |