Patrimônio líquido
R$ 119.249.140,31
classe
R$ 119.249.140,31
R$ 1,03
20/08/2026
-
5
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XPA HORIZONTE FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV
66.587.612/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA HORIZONTE FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV
66.587.612/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.249.140,31 | R$ 1,029493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 119.187.838,60 | R$ 1,028964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 119.127.214,47 | R$ 1,028440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 119.065.804,08 | R$ 1,027910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 119.000.604,50 | R$ 1,027347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 118.936.304,73 | R$ 1,026792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 118.873.946,49 | R$ 1,026254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 118.811.755,39 | R$ 1,025717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 118.749.892,20 | R$ 1,025183 | R$ 2.335.341,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 116.353.124,61 | R$ 1,024642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 116.292.669,63 | R$ 1,024110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 116.231.882,74 | R$ 1,023574 | R$ 3.100.683,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 113.070.914,58 | R$ 1,023029 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 112.012.612,40 | R$ 1,022497 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 110.154.763,30 | R$ 1,021960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 110.096.906,39 | R$ 1,021423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 110.038.752,79 | R$ 1,020884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 109.979.838,19 | R$ 1,020337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 109.921.586,34 | R$ 1,019797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 109.864.117,86 | R$ 1,019264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 109.806.770,90 | R$ 1,018731 | R$ 1.801.798,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 107.947.042,08 | R$ 1,018185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |