Patrimônio líquido
R$ 9.756.980,64
classe
R$ 9.756.980,64
R$ 1.010,03
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PARANAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.763.983/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PARANAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.763.983/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.756.980,64 | R$ 1.010,033848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.746.264,29 | R$ 1.008,924502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.747.352,56 | R$ 1.009,037158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.741.133,71 | R$ 1.008,393389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.736.484,06 | R$ 1.007,912061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.734.510,72 | R$ 1.007,707783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.728.819,26 | R$ 1.007,118608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.724.487,44 | R$ 1.006,670182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.718.372,71 | R$ 1.006,037190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.713.219,06 | R$ 1.005,503689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.707.820,68 | R$ 1.004,944854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.702.580,82 | R$ 1.004,402428 | R$ 960.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.742.183,54 | R$ 1.004,356786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.735.894,93 | R$ 1.003,634311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.722.588,05 | R$ 1.002,105534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.717.345,61 | R$ 1.001,503249 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.211.926,42 | R$ 1.000,751264 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.010.220,55 | R$ 1.000,507799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.005.253,56 | R$ 999,798905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.000.733,95 | R$ 999,153860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.996.506,16 | R$ 998,550464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 6.993.260,67 | R$ 998,087263 | R$ 4.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |