Patrimônio líquido
R$ 9.766.086,56
classe
R$ 9.766.086,56
R$ 1.040,44
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC LUCERNA RESP. LIMITADA
67.056.152/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
FIDC LUCERNA RESP LIMITADA
67.056.152/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 9.766.086,56 | R$ 1.040,440220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 9.503.717,11 | R$ 1.028,349166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.379.454,94 | R$ 1.014,903385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.241.722,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 9.241.722,00 | R$ 0,00 | 1 |