Patrimônio líquido
R$ 1.132.136.635,21
classe
R$ 1.132.136.635,21
R$ 100,63
19/08/2026
-
-
Dias
7855
-
Fundo/Casca
XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
67.064.406/0001-09
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO XP CDI 94 CRI JUN/27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.064.406/0001-09
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.132.136.635,21 | R$ 100,634368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7855 |
| 18/08/2026 | R$ 1.131.587.086,86 | R$ 100,585519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7842 |
| 17/08/2026 | R$ 1.131.037.790,86 | R$ 100,536693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7834 |
| 14/08/2026 | R$ 1.130.488.770,53 | R$ 100,487891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7825 |
| 13/08/2026 | R$ 1.129.940.028,25 | R$ 100,439114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7812 |
| 12/08/2026 | R$ 1.129.391.540,35 | R$ 100,390359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7799 |
| 11/08/2026 | R$ 1.128.843.323,71 | R$ 100,341629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7797 |
| 10/08/2026 | R$ 1.128.295.379,31 | R$ 100,292923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7792 |
| 07/08/2026 | R$ 1.127.747.704,28 | R$ 100,244240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7785 |
| 06/08/2026 | R$ 1.127.221.877,42 | R$ 100,197500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7782 |
| 05/08/2026 | R$ 1.126.665.494,05 | R$ 100,148044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7770 |
| 04/08/2026 | R$ 1.126.109.400,08 | R$ 100,098613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7731 |
| 03/08/2026 | R$ 1.125.553.730,60 | R$ 100,049220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7659 |
| 31/07/2026 | R$ 1.138.258.748,41 | R$ 101,178555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7612 |
| 30/07/2026 | R$ 1.137.689.257,13 | R$ 101,127934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7605 |
| 29/07/2026 | R$ 1.137.128.050,84 | R$ 101,078049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7592 |
| 28/07/2026 | R$ 1.136.567.119,90 | R$ 101,028188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7580 |
| 27/07/2026 | R$ 1.136.006.474,78 | R$ 100,978353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7565 |
| 24/07/2026 | R$ 1.135.446.109,74 | R$ 100,928543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7558 |
| 23/07/2026 | R$ 1.134.886.017,91 | R$ 100,878757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7547 |
| 22/07/2026 | R$ 1.134.326.198,29 | R$ 100,828995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7537 |
| 21/07/2026 | R$ 1.133.766.659,20 | R$ 100,779259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7524 |