Patrimônio líquido
R$ 1.126.071.761,42
classe
R$ 1.126.071.761,42
R$ 100,10
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
67.064.406/0001-09
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO XP CDI 94 CRI JUN/27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.064.406/0001-09
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.126.071.761,42 | R$ 100,095268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.125.534.521,72 | R$ 100,047513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.136.429.637,46 | R$ 101,015968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.135.887.400,46 | R$ 100,967769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.135.345.400,59 | R$ 100,919591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.134.803.654,73 | R$ 100,871436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.134.262.143,72 | R$ 100,823302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.133.720.891,05 | R$ 100,775190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.133.179.879,47 | R$ 100,727100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.132.639.129,98 | R$ 100,679034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.132.098.642,97 | R$ 100,630990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.131.549.129,32 | R$ 100,582145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.130.999.889,42 | R$ 100,533324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.130.450.906,73 | R$ 100,484525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.129.902.191,75 | R$ 100,435750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.129.353.752,59 | R$ 100,387000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10443 |
| 10/09/2026 | R$ 1.128.805.581,73 | R$ 100,338274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10440 |
| 09/09/2026 | R$ 1.128.257.681,53 | R$ 100,289572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10441 |
| 08/09/2026 | R$ 1.127.710.030,33 | R$ 100,240892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10435 |
| 04/09/2026 | R$ 1.127.184.383,70 | R$ 100,194167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10436 |
| 03/09/2026 | R$ 1.126.637.247,06 | R$ 100,145533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10435 |
| 02/09/2026 | R$ 1.126.090.392,68 | R$ 100,096924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10430 |