Patrimônio líquido
R$ 14.479.987,13
classe
R$ 14.479.987,13
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.587.177/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.587.177/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.479.987,13 | R$ 1,047765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.449.920,37 | R$ 1,045589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.456.210,55 | R$ 1,046044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.459.991,12 | R$ 1,046318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.423.990,53 | R$ 1,043713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.432.858,58 | R$ 1,044355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.428.649,61 | R$ 1,044050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 14.435.790,82 | R$ 1,044567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 14.448.782,10 | R$ 1,045507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 14.461.462,30 | R$ 1,046424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.461.158,12 | R$ 1,046402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.466.427,13 | R$ 1,046784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.432.278,43 | R$ 1,044313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.413.022,76 | R$ 1,042919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.438.024,13 | R$ 1,044728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.468.743,90 | R$ 1,046951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.449.199,61 | R$ 1,045537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.410.536,01 | R$ 1,042739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.428.815,60 | R$ 1,044062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.384.276,01 | R$ 1,040839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.369.031,75 | R$ 1,039736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.337.956,27 | R$ 1,037488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |