Patrimônio líquido
R$ 12.978.241,62
classe
R$ 12.978.241,62
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.587.177/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BFIEXX RENDA FIXA INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.587.177/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.978.241,62 | R$ 1,033076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.958.848,33 | R$ 1,031532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.931.869,33 | R$ 1,029384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.927.380,89 | R$ 1,029027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.897.361,33 | R$ 1,026638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.911.585,79 | R$ 1,027770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.915.562,75 | R$ 1,028086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.903.064,66 | R$ 1,027092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.901.656,68 | R$ 1,026979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.908.443,43 | R$ 1,027520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.860.575,71 | R$ 1,023709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.868.885,46 | R$ 1,024371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.857.298,97 | R$ 1,023449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.863.168,38 | R$ 1,023916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.837.040,36 | R$ 1,021836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.810.121,52 | R$ 1,019693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.781.819,52 | R$ 1,017440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.809.707,21 | R$ 1,019660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.814.886,87 | R$ 1,020073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.794.678,60 | R$ 1,018464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.767.626,63 | R$ 1,016311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.763.388,00 | R$ 1,015973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |