Patrimônio líquido
R$ 95.303.828,10
classe
R$ 95.303.828,10
R$ 10,37
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.271.708/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.271.708/0001-05
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 95.303.828,10 | R$ 10,370844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 95.219.462,77 | R$ 10,361664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 95.208.833,28 | R$ 10,360507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 95.125.318,36 | R$ 10,351419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 94.964.429,67 | R$ 10,333911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 94.996.556,71 | R$ 10,337407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 94.885.211,42 | R$ 10,325291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 94.961.983,47 | R$ 10,333645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 95.017.948,09 | R$ 10,339735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 94.922.018,60 | R$ 10,329296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 94.807.430,53 | R$ 10,316827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 94.748.661,37 | R$ 10,310432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 94.672.537,19 | R$ 10,302148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 94.634.767,91 | R$ 10,298038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 94.617.561,93 | R$ 10,296166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 94.579.698,44 | R$ 10,292045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 94.532.330,70 | R$ 10,286891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 94.487.795,33 | R$ 10,282045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 94.459.309,87 | R$ 10,278945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 94.415.443,58 | R$ 10,274171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 94.375.423,37 | R$ 10,269817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 94.329.796,68 | R$ 10,264851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |