Patrimônio líquido
R$ 10.811.140,58
classe
R$ 10.811.140,58
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
67.226.336/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
67.226.336/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 15h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 10.811.140,58 | R$ 1,016624 | R$ 2.616.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.178.323,78 | R$ 1,014538 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.675.217,66 | R$ 1,013983 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.573.626,65 | R$ 1,013330 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.568.205,24 | R$ 1,011792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.566.288,74 | R$ 1,011249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.564.370,63 | R$ 1,010705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.562.453,51 | R$ 1,010161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.560.539,51 | R$ 1,009619 | R$ 1.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 2.106.867,22 | R$ 1,007862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 2.105.768,31 | R$ 1,007336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 2.104.668,66 | R$ 1,006810 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.102.347,27 | R$ 1,004695 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 500.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |