Patrimônio líquido
R$ 24.291.466,43
classe
R$ 24.291.466,43
R$ 7,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS ALVORADA II RV FIF MULT RESP LIMITADA
64.471.546/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALVORADA II RV FIF MULT RESP LIMITADA
64.471.546/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.291.466,43 | R$ 7,404402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.229.349,27 | R$ 7,385468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.493.839,81 | R$ 7,466089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.421.023,14 | R$ 7,443893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.424.223,18 | R$ 7,444869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.362.950,22 | R$ 7,426192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.253.678,18 | R$ 7,392884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.364.324,79 | R$ 7,426611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.390.704,45 | R$ 7,434652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.348.288,48 | R$ 7,421723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.422.412,48 | R$ 7,444317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.423.833,01 | R$ 7,444750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.213.531,03 | R$ 7,380646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.050.998,70 | R$ 7,331104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.903.238,61 | R$ 7,286065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.604.603,04 | R$ 7,195036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.798.538,86 | R$ 7,254151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.880.425,69 | R$ 7,279111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.918.334,58 | R$ 7,290666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.086.178,28 | R$ 7,341827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.202.653,19 | R$ 7,377331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.133.022,56 | R$ 7,356106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |