Patrimônio líquido
R$ 24.856.585,90
classe
R$ 24.856.585,90
R$ 7,58
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS ALVORADA II RV FIF MULT RESP LIMITADA
64.471.546/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALVORADA II RV FIF MULT RESP LIMITADA
64.471.546/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 24.856.585,90 | R$ 7,576659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.846.033,93 | R$ 7,573443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.778.408,72 | R$ 7,552830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.716.771,60 | R$ 7,534042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.930.256,54 | R$ 7,599115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.899.924,32 | R$ 7,589869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.959.302,81 | R$ 7,607969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.073.725,56 | R$ 7,642847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.034.214,28 | R$ 7,630803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.759.716,14 | R$ 7,547132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.703.794,39 | R$ 7,530086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.500.845,81 | R$ 7,468224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.529.638,99 | R$ 7,477001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.542.989,70 | R$ 7,481070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.714.625,27 | R$ 7,533387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.672.621,76 | R$ 7,520584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.698.865,57 | R$ 7,528584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.773.786,39 | R$ 7,551421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.717.241,31 | R$ 7,534185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.717.086,99 | R$ 7,534138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.581.630,57 | R$ 7,492849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 24.464.962,46 | R$ 7,457287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |