Patrimônio líquido
R$ 1.125.138,86
classe
R$ 1.125.138,86
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 1.000,00
91
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SPARTA RENDA SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CRÉD PRIV RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.888.326/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPARTA RENDA SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CRÉD PRIV RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.888.326/0001-05
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.125.138,86 | R$ 1,007299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 1.125.406,23 | R$ 1,007538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 1.124.449,88 | R$ 1,006682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 1.124.130,74 | R$ 1,006396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.123.685,42 | R$ 1,005997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 1.122.940,89 | R$ 1,005331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 1.122.221,04 | R$ 1,004686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 1.121.685,41 | R$ 1,004207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 1.120.298,03 | R$ 1,002965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 1.119.890,35 | R$ 1,002600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 1.118.844,19 | R$ 1,001663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 1.117.897,56 | R$ 1,000816 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.102.296,78 | R$ 1,001178 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.101.128,31 | R$ 1,001025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |