Patrimônio líquido
R$ 22.789.607,43
classe
R$ 22.789.607,43
R$ 98,63
13/07/2026
R$ 10.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LELI FII - FII
67.107.247/0001-82
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO LELI – FII – FII
67.107.247/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 22.789.607,43 | R$ 98,629410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 23.134.970,34 | R$ 100,124080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 23.189.713,21 | R$ 100,360998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 23.049.037,37 | R$ 99,752177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 23.244.080,38 | R$ 100,596289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 23.326.640,34 | R$ 100,953594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 23.328.772,24 | R$ 100,962821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 23.354.329,41 | R$ 101,073428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 23.358.591,15 | R$ 101,091872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 23.441.367,88 | R$ 101,450115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 23.062.946,09 | R$ 99,812372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 23.050.898,32 | R$ 99,760231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 22.740.031,60 | R$ 98,414855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 22.624.581,05 | R$ 97,915205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 22.609.344,34 | R$ 97,849263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 22.621.666,60 | R$ 97,902592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 22.338.354,75 | R$ 96,676468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 22.954.469,66 | R$ 99,342905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 23.026.924,34 | R$ 99,656476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 23.214.376,46 | R$ 100,467736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 23.291.218,12 | R$ 100,800293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 23.133.808,00 | R$ 100,119050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |