Patrimônio líquido
R$ 9.403.715,51
subclasse
R$ 9.403.715,51
R$ 3,00
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LC PRECATÓRIOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.831.288/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LC PRECATÓRIOS I RESP LIMITADA SEN II
H6UB51787345336
Atualizado: 25/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.403.715,51 | R$ 3,003729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 9.388.242,41 | R$ 2,998787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 9.372.823,06 | R$ 2,993862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 9.236.552,19 | R$ 2,950334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 9.221.025,95 | R$ 2,945375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 9.205.678,26 | R$ 2,940472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 9.190.460,71 | R$ 2,935611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 9.175.306,34 | R$ 2,930771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 9.157.812,17 | R$ 2,925183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 9.150.703,46 | R$ 2,922912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 9.143.690,48 | R$ 2,920672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 9.136.523,60 | R$ 2,918383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 9.129.418,34 | R$ 2,916113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 9.160.161,15 | R$ 2,925933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 9.109.603,88 | R$ 2,909784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 9.109.952,55 | R$ 2,909896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 9.109.801,06 | R$ 2,909847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 9.109.835,62 | R$ 2,909858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 9.109.737,91 | R$ 2,909827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 9.109.708,95 | R$ 2,909818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 9.109.692,04 | R$ 2,909812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 9.109.677,30 | R$ 2,909808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |