Patrimônio líquido
R$ 69.151.310,57
classe
R$ 69.151.310,57
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
266
-
Fundo/Casca
ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS UPFRONT CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
66.255.427/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS UPFRONT CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
66.255.427/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 69.151.310,57 | R$ 1,015569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 03/07/2026 | R$ 69.113.948,63 | R$ 1,015020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 02/07/2026 | R$ 69.076.546,32 | R$ 1,014471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 01/07/2026 | R$ 69.038.185,66 | R$ 1,013908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 30/06/2026 | R$ 69.000.900,13 | R$ 1,013360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 29/06/2026 | R$ 68.964.693,37 | R$ 1,012828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 26/06/2026 | R$ 68.928.398,74 | R$ 1,012295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 25/06/2026 | R$ 68.892.121,15 | R$ 1,011763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 24/06/2026 | R$ 68.855.904,35 | R$ 1,011231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 23/06/2026 | R$ 68.819.873,34 | R$ 1,010702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 22/06/2026 | R$ 68.783.971,78 | R$ 1,010174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 19/06/2026 | R$ 68.747.845,29 | R$ 1,009644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 18/06/2026 | R$ 68.711.773,40 | R$ 1,009114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 17/06/2026 | R$ 68.675.164,65 | R$ 1,008576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 16/06/2026 | R$ 68.638.725,44 | R$ 1,008041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 15/06/2026 | R$ 68.602.528,33 | R$ 1,007510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 12/06/2026 | R$ 68.566.125,53 | R$ 1,006975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 11/06/2026 | R$ 68.530.289,63 | R$ 1,006449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 10/06/2026 | R$ 68.494.082,55 | R$ 1,005917 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 09/06/2026 | R$ 68.107.780,29 | R$ 1,005381 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 08/06/2026 | R$ 67.521.792,37 | R$ 1,004845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |
| 05/06/2026 | R$ 67.485.751,58 | R$ 1,004309 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 262 |