Patrimônio líquido
R$ 133.905.100,81
classe
R$ 133.905.100,81
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
WHG EQUITY DEFENSIVES MASTER DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.716.539/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG EQUITY DEFENSIVES MASTER DE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.716.539/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 133.905.100,81 | R$ 1,017803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 133.930.064,60 | R$ 1,017993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 133.351.784,61 | R$ 1,013597 | R$ 0,00 | R$ 1.829.418,20 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 135.110.825,83 | R$ 1,013069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 136.542.292,86 | R$ 1,023803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 135.876.523,80 | R$ 1,018811 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 125.313.126,74 | R$ 1,014251 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 124.199.908,44 | R$ 1,016188 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 123.166.063,97 | R$ 1,010006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 123.135.226,37 | R$ 1,009753 | R$ 17.505.000,00 | R$ 10.098.760,99 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 117.214.431,93 | R$ 1,022714 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 113.595.681,06 | R$ 1,014952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 113.894.089,79 | R$ 1,017618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 113.147.118,57 | R$ 1,010944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 113.353.514,26 | R$ 1,012788 | R$ 0,00 | R$ 388.388,98 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 113.715.633,55 | R$ 1,012554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 113.228.577,26 | R$ 1,008218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 112.343.793,25 | R$ 1,000339 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 101.090.480,98 | R$ 0,988089 | R$ 28.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 73.349.658,04 | R$ 0,992272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 73.440.173,10 | R$ 0,993496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 73.389.487,44 | R$ 0,992810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |