Patrimônio líquido
R$ 31.400.868,52
classe
R$ 31.400.868,52
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
EVEREST FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.232.457/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EVEREST FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.232.457/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.400.868,52 | R$ 1,047251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 31.224.960,39 | R$ 1,041385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 31.286.776,61 | R$ 1,043446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 31.388.185,51 | R$ 1,046828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 31.210.316,25 | R$ 1,040896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 31.226.468,89 | R$ 1,041435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 31.224.927,21 | R$ 1,041384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 31.255.780,90 | R$ 1,042413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 31.282.399,73 | R$ 1,043300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 31.285.416,34 | R$ 1,043401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 31.240.860,98 | R$ 1,041915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 31.284.313,21 | R$ 1,043364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 31.204.801,35 | R$ 1,040712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 31.136.784,51 | R$ 1,038444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 31.258.296,41 | R$ 1,042496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 31.381.038,68 | R$ 1,046590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 31.331.345,93 | R$ 1,044933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 31.188.112,00 | R$ 1,040156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 31.273.841,38 | R$ 1,043015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 31.093.869,83 | R$ 1,037013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 31.063.980,12 | R$ 1,036016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 30.907.586,75 | R$ 1,030800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |