Patrimônio líquido
R$ 29.990.118,73
classe
R$ 29.990.118,73
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
EVEREST FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.232.457/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EVEREST FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.232.457/0001-89
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 29.990.118,73 | R$ 1,000201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 29.912.293,85 | R$ 0,997606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 29.752.164,92 | R$ 0,992265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 29.832.014,59 | R$ 0,994928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 29.958.928,30 | R$ 0,999161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 29.914.110,59 | R$ 0,997666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 29.913.052,22 | R$ 0,997631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 29.921.885,79 | R$ 0,997926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 29.818.061,77 | R$ 0,994463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 29.746.929,55 | R$ 0,992091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 29.723.265,31 | R$ 0,991302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 29.603.567,85 | R$ 0,987310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 29.764.729,89 | R$ 0,992684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 29.774.397,34 | R$ 0,993007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 30.014.293,81 | R$ 1,001008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 30.122.602,16 | R$ 1,004620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 30.121.653,22 | R$ 1,004588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 29.983.771,62 | R$ 0,999990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 29.589.652,32 | R$ 0,986845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 29.486.461,67 | R$ 0,983404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 29.484.777,52 | R$ 0,983348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 29.563.007,18 | R$ 0,985957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |