Patrimônio líquido
R$ 73.627.581,58
classe
R$ 73.627.581,58
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
865
-
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.450.966/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.450.966/0001-03
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 73.627.581,58 | R$ 1,023204 | R$ 964.565,66 | R$ 1.137.913,90 | 865 |
| 03/07/2026 | R$ 73.755.514,34 | R$ 1,022574 | R$ 626.821,08 | R$ 25.472,21 | 846 |
| 02/07/2026 | R$ 73.113.282,63 | R$ 1,022002 | R$ 682.710,90 | R$ 2.277,00 | 834 |
| 01/07/2026 | R$ 72.391.011,58 | R$ 1,021412 | R$ 4.016.972,18 | R$ 0,00 | 811 |
| 30/06/2026 | R$ 68.338.665,24 | R$ 1,020884 | R$ 2.650.047,07 | R$ 0,00 | 791 |
| 29/06/2026 | R$ 65.650.691,81 | R$ 1,020294 | R$ 2.228.662,67 | R$ 1.224.816,99 | 755 |
| 26/06/2026 | R$ 64.615.385,87 | R$ 1,019798 | R$ 2.091.783,63 | R$ 805,22 | 732 |
| 25/06/2026 | R$ 62.490.503,74 | R$ 1,019245 | R$ 816.029,13 | R$ 261,46 | 714 |
| 24/06/2026 | R$ 61.641.994,83 | R$ 1,018704 | R$ 255.561,32 | R$ 0,00 | 699 |
| 23/06/2026 | R$ 61.350.216,78 | R$ 1,018103 | R$ 1.092.024,24 | R$ 0,00 | 689 |
| 22/06/2026 | R$ 60.223.361,03 | R$ 1,017514 | R$ 352.212,59 | R$ 125.980,02 | 667 |
| 19/06/2026 | R$ 59.961.592,40 | R$ 1,016911 | R$ 712.741,72 | R$ 1.111,28 | 642 |
| 18/06/2026 | R$ 59.217.630,68 | R$ 1,016357 | R$ 1.851.436,16 | R$ 176.074,06 | 625 |
| 17/06/2026 | R$ 57.512.191,40 | R$ 1,015825 | R$ 661.068,55 | R$ 0,00 | 612 |
| 16/06/2026 | R$ 56.821.192,06 | R$ 1,015291 | R$ 3.081.071,54 | R$ 0,00 | 591 |
| 15/06/2026 | R$ 53.708.821,17 | R$ 1,014699 | R$ 815.207,87 | R$ 25.626,47 | 566 |
| 12/06/2026 | R$ 52.889.352,42 | R$ 1,014126 | R$ 1.190.586,28 | R$ 180.535,30 | 539 |
| 11/06/2026 | R$ 51.850.763,62 | R$ 1,013568 | R$ 4.185.300,78 | R$ 11,84 | 514 |
| 10/06/2026 | R$ 47.640.419,93 | R$ 1,013036 | R$ 11.747.507,29 | R$ 0,00 | 486 |
| 09/06/2026 | R$ 35.872.828,87 | R$ 1,012469 | R$ 8.896.776,89 | R$ 0,00 | 470 |
| 08/06/2026 | R$ 26.960.934,54 | R$ 1,011901 | R$ 3.855.915,36 | R$ 35,10 | 436 |
| 05/06/2026 | R$ 23.092.999,58 | R$ 1,011373 | R$ 2.222.202,57 | R$ 554,73 | 401 |