Patrimônio líquido
R$ 1.728.827,36
classe
R$ 1.728.827,36
R$ 1,00
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OAWM FIT PC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.998.515/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM FIT PC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.998.515/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.728.910,04 | R$ 0,999979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.728.827,36 | R$ 0,999932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.728.744,68 | R$ 0,999884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.728.674,90 | R$ 0,999843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.728.589,89 | R$ 0,999794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.728.559,94 | R$ 0,999777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.728.509,09 | R$ 0,999748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.728.458,27 | R$ 0,999718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.728.408,56 | R$ 0,999689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.728.357,87 | R$ 0,999660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.728.308,15 | R$ 0,999631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.728.251,61 | R$ 0,999599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.728.198,18 | R$ 0,999568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.728.145,79 | R$ 0,999537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.728.091,26 | R$ 0,999506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.728.834,55 | R$ 0,999936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.728.998,19 | R$ 1,000030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.728.945,63 | R$ 1,000000 | R$ 1.728.945,63 | R$ 0,00 | 1 |