Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
04/09/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OAWM FIT PC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.998.515/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM FIT PC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.998.515/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 13h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,987274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/09/2026 | R$ 1.723.965,65 | R$ 0,997120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.723.911,72 | R$ 0,997088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.723.836,61 | R$ 0,997045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.729.812,68 | R$ 1,000501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.730.375,77 | R$ 1,000827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 1.730.305,23 | R$ 1,000786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 1.730.236,42 | R$ 1,000747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 1.730.164,89 | R$ 1,000705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 1.730.093,53 | R$ 1,000664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 1.730.018,66 | R$ 1,000621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.729.948,77 | R$ 1,000580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.729.907,22 | R$ 1,000556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.729.837,58 | R$ 1,000516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.729.766,43 | R$ 1,000475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.729.691,21 | R$ 1,000431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.729.622,74 | R$ 1,000392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.730.754,66 | R$ 1,001046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.730.678,62 | R$ 1,001002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.730.601,69 | R$ 1,000958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.730.525,67 | R$ 1,000914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.730.482,71 | R$ 1,000889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |