Patrimônio líquido
R$ 10.350.259,38
classe
R$ 10.350.259,38
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
MIRABAUD CRÉDITO ESTRUTURADO FCFIDC
65.483.268/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MIRABAUD CRÉDITO ESTRUTURADO CIC FIDC - RESP LIMITADA
65.483.268/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.350.259,38 | R$ 1,026446 | R$ 1.010.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 9.338.735,36 | R$ 1,026278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.333.414,12 | R$ 1,025693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.328.094,40 | R$ 1,025109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.322.773,82 | R$ 1,024524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.317.457,77 | R$ 1,023940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.312.145,17 | R$ 1,023356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.306.835,65 | R$ 1,022772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.301.529,77 | R$ 1,022189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.296.227,39 | R$ 1,021607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.290.934,76 | R$ 1,021025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.285.554,32 | R$ 1,020434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.280.177,30 | R$ 1,019843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.274.803,99 | R$ 1,019252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.269.433,81 | R$ 1,018662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.264.058,52 | R$ 1,018072 | R$ 1.010.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.253.132,60 | R$ 1,017957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.248.409,52 | R$ 1,017375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.243.690,30 | R$ 1,016793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.238.973,67 | R$ 1,016211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.234.259,80 | R$ 1,015629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.229.548,83 | R$ 1,015048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |