Patrimônio líquido
R$ 4.720.548,28
classe
R$ 4.720.548,28
R$ 94,41
06/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS PRATA FÌSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
66.017.072/0001-50
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.017.072/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 4.720.548,28 | R$ 94,410966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/07/2026 | R$ 4.663.335,03 | R$ 93,266701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 4.695.967,89 | R$ 93,919358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 4.578.587,03 | R$ 91,571741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 4.535.469,91 | R$ 90,709398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 4.462.674,61 | R$ 89,253492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 4.520.232,01 | R$ 90,404640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 4.449.000,98 | R$ 88,980020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 4.417.736,59 | R$ 88,354732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 4.745.674,26 | R$ 94,913485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 4.968.795,28 | R$ 99,375906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 5.018.942,82 | R$ 100,378856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 5.046.883,32 | R$ 100,937666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 5.048.829,35 | R$ 100,976587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 5.290.959,59 | R$ 105,819192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/06/2026 | R$ 5.272.964,04 | R$ 105,459281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 5.091.327,45 | R$ 101,826549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 5.105.690,63 | R$ 102,113813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 4.885.027,52 | R$ 97,700550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |