Patrimônio líquido
R$ 175.000.000,00
classe
R$ 175.000.000,00
R$ 1.000,00
30/06/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AZ QUEST INFRA EXCESS RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
66.051.037/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST INFRA EXCESS RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
66.051.037/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/06/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/05/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |