Patrimônio líquido
R$ 175.000.000,00
classe
R$ 175.000.000,00
R$ 1.000,00
30/09/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AZ QUEST INFRA EXCESS RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
66.051.037/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST INFRA EXCESS RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
66.051.037/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 175.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |