Patrimônio líquido
R$ 77.935.393,93
classe
R$ 77.935.393,93
R$ 1,03
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TASS B FIF MULT RESP LIMITADA
66.733.850/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TASS B FIF MULT RESP LIMITADA
66.733.850/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 77.935.393,93 | R$ 1,025102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 77.799.922,55 | R$ 1,023320 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 77.696.588,14 | R$ 1,021698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 77.879.067,07 | R$ 1,024097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 77.812.059,86 | R$ 1,023216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 77.744.095,64 | R$ 1,022323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 77.691.454,86 | R$ 1,021630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 77.449.648,58 | R$ 1,018451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 77.279.314,75 | R$ 1,016211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 77.028.088,10 | R$ 1,012907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 77.026.256,47 | R$ 1,012883 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 76.935.479,14 | R$ 1,011427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 76.794.297,77 | R$ 1,009571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 76.731.820,82 | R$ 1,008749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 76.815.565,04 | R$ 1,009850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 76.829.371,01 | R$ 1,010032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 76.591.706,62 | R$ 1,006907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 76.334.766,36 | R$ 1,003530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 75.999.933,89 | R$ 0,999128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 76.151.991,24 | R$ 1,001127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |