Patrimônio líquido
R$ 54.712.212,59
classe
R$ 54.712.212,59
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TASS B FIF MULT RESP LIMITADA
66.733.850/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TASS B FIF MULT RESP LIMITADA
66.733.850/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.712.212,59 | R$ 1,056517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.621.097,50 | R$ 1,054758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.634.073,09 | R$ 1,055008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.637.644,89 | R$ 1,055077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.551.155,15 | R$ 1,053407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.685.829,71 | R$ 1,056008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 54.681.428,44 | R$ 1,055923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 54.637.546,06 | R$ 1,055075 | R$ 0,00 | R$ 15.900.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 70.664.102,17 | R$ 1,056968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.541.662,17 | R$ 1,055137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 70.160.937,30 | R$ 1,049442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 70.070.750,46 | R$ 1,048093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 69.951.024,85 | R$ 1,046302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 69.899.817,98 | R$ 1,045536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 69.871.383,46 | R$ 1,045111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 70.119.381,88 | R$ 1,048820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.963.784,69 | R$ 1,046493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 70.010.183,95 | R$ 1,047187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 70.169.251,12 | R$ 1,049566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.987.021,36 | R$ 1,046841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 69.778.603,01 | R$ 1,043723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 69.732.849,45 | R$ 1,043039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |