Patrimônio líquido
R$ 44.317.421,25
classe
R$ 44.317.421,25
R$ 0,88
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
37.888.248/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Gestor
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
Classe
AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
37.888.248/0001-40
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 15h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.317.421,25 | R$ 0,875846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 44.358.765,81 | R$ 0,876663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 44.408.620,11 | R$ 0,877648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 44.449.964,68 | R$ 0,878465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 44.477.901,26 | R$ 0,879215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 44.520.092,52 | R$ 0,880049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 44.566.076,24 | R$ 0,880958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 103.825.898,86 | R$ 2,052374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 107.157.880,97 | R$ 3,706708 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 29.084.427,19 | R$ 1,020063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 29.085.973,42 | R$ 1,020118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 29.087.519,65 | R$ 1,020172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 25.494.270,94 | R$ 1,020212 | R$ 0,00 | R$ 70,21 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 25.494.950,09 | R$ 1,020237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 25.495.449,62 | R$ 1,020257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 25.495.649,10 | R$ 1,020265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 25.495.848,62 | R$ 1,020273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 25.521.049,09 | R$ 1,021281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 24.521.317,81 | R$ 1,021292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 29.199.167,30 | R$ 1,216121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 29.453.509,31 | R$ 1,226714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 24.532.470,32 | R$ 1,021757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |