Patrimônio líquido
R$ 31.674.885,07
classe
R$ 31.674.885,07
R$ 1.059,86
30/09/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
GREENCAP FIDC
66.247.874/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
GREENCAP FIDC
66.247.874/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 12h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 31.674.885,07 | R$ 1.059,856959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 31.045.644,79 | R$ 1.038,802275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 30.480.378,81 | R$ 1.019,888202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 30.033.789,47 | R$ 1.004,945107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |