Patrimônio líquido
R$ 1.030.861,73
classe
R$ 1.030.861,73
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 5.000,00
61
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
KINEA URANO SELEÇÃO SCC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.917.820/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KINEA URANO SELEÇÃO SCC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.917.820/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.030.861,73 | R$ 1,020728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.030.740,07 | R$ 1,020607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.026.746,22 | R$ 1,016653 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.024.478,46 | R$ 1,019371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.026.520,21 | R$ 1,021403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.023.108,43 | R$ 1,018008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.023.763,90 | R$ 1,018660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.020.106,68 | R$ 1,015021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.016.632,92 | R$ 1,011565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.007.794,66 | R$ 1,002771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.007.222,07 | R$ 1,002201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.003.631,12 | R$ 0,998628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.003.059,05 | R$ 0,998059 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 999.183,51 | R$ 0,999183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 998.418,36 | R$ 0,998418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.003.191,78 | R$ 1,003191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 998.819,37 | R$ 0,998819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 995.396,42 | R$ 0,995396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 993.484,04 | R$ 0,993484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 993.388,20 | R$ 0,993388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 991.634,78 | R$ 0,991634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 994.343,60 | R$ 0,994343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |