Patrimônio líquido
R$ 16.937.355,94
classe
R$ 16.937.355,94
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.299.778/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.299.778/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.937.355,94 | R$ 1,048036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 16.928.923,82 | R$ 1,047514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 16.919.847,14 | R$ 1,046952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 16.911.803,67 | R$ 1,046455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 16.902.421,33 | R$ 1,045874 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 16.894.511,23 | R$ 1,045385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 16.886.070,66 | R$ 1,044863 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 16.879.727,05 | R$ 1,044470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 16.868.302,31 | R$ 1,043763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 16.859.885,30 | R$ 1,043242 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 16.856.441,55 | R$ 1,043032 | R$ 2.780.999,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 14.068.616,37 | R$ 1,042527 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 14.060.879,62 | R$ 1,041953 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 14.053.093,33 | R$ 1,041376 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 13.885.956,08 | R$ 1,040841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 13.877.780,65 | R$ 1,040229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 13.869.501,42 | R$ 1,039608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 13.862.737,54 | R$ 1,039101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 13.858.339,04 | R$ 1,038771 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 13.851.768,22 | R$ 1,038279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 13.845.395,50 | R$ 1,037801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 13.837.270,93 | R$ 1,037192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |