Patrimônio líquido
R$ 13.431.693,93
classe
R$ 13.431.693,93
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.299.778/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.299.778/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 13.431.693,93 | R$ 1,012690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 13.423.270,31 | R$ 1,012055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 13.415.161,46 | R$ 1,011444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 13.405.540,98 | R$ 1,010719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.401.910,80 | R$ 1,010445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 13.393.999,99 | R$ 1,009848 | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 13.322.329,81 | R$ 1,009267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 13.315.221,06 | R$ 1,008729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 13.308.020,95 | R$ 1,008183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 13.300.834,50 | R$ 1,007639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 13.293.132,23 | R$ 1,007055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 13.285.288,35 | R$ 1,006461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 13.274.090,93 | R$ 1,005613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 13.269.400,72 | R$ 1,005258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 13.258.037,58 | R$ 1,004397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 13.250.915,88 | R$ 1,003857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 13.249.030,26 | R$ 1,003714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 13.240.300,48 | R$ 1,003053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 13.232.602,48 | R$ 1,002470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 13.229.236,93 | R$ 1,002215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 13.221.357,11 | R$ 1,001618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 13.215.483,27 | R$ 1,001173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |