Patrimônio líquido
R$ 7.912.047,31
classe
R$ 7.912.047,31
R$ 1.027,93
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.575.728/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
RX ASSET LTDA
Classe
HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.575.728/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 7.912.047,31 | R$ 1.027,929122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.859.519,94 | R$ 1.021,104793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.892.486,40 | R$ 1.025,387779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.892.688,91 | R$ 1.025,414089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.892.683,22 | R$ 1.025,413350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.887.187,56 | R$ 1.024,699356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.890.205,67 | R$ 1.025,091468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.887.524,27 | R$ 1.024,743102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.882.780,04 | R$ 1.024,126734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.885.678,11 | R$ 1.024,503249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.884.167,39 | R$ 1.024,306977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.831.014,69 | R$ 1.017,401406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.840.536,61 | R$ 1.018,638489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.830.340,04 | R$ 1.017,313756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.864.449,41 | R$ 1.021,745228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.868.901,37 | R$ 1.022,323624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.785.148,32 | R$ 1.011,442471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.783.501,20 | R$ 1.011,228478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.721.223,03 | R$ 1.003,137330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.783.245,13 | R$ 1.011,195209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.721.333,97 | R$ 1.003,151743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 7.788.565,71 | R$ 1.011,886456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |