Patrimônio líquido
R$ 7.676.694,50
classe
R$ 7.676.694,50
R$ 997,35
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.575.728/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
HONRIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.575.728/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 7.676.694,50 | R$ 997,352206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 7.676.468,62 | R$ 997,322860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 7.676.222,42 | R$ 997,290874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.675.919,20 | R$ 997,251480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 7.675.842,85 | R$ 997,241560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 7.675.751,48 | R$ 997,229689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 7.675.613,97 | R$ 997,211824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 7.675.601,74 | R$ 997,210235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 7.675.549,49 | R$ 997,203447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 7.702.095,62 | R$ 1.000,652307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 7.701.980,77 | R$ 1.000,637385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 7.701.900,64 | R$ 1.000,626975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 7.701.805,28 | R$ 1.000,614586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 7.701.762,07 | R$ 1.000,608972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 7.701.671,80 | R$ 1.000,597244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 7.701.580,61 | R$ 1.000,585397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 7.701.490,16 | R$ 1.000,573646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 7.701.383,30 | R$ 1.000,559762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 7.701.191,76 | R$ 1.000,534878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 7.701.100,91 | R$ 1.000,523074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 7.701.030,76 | R$ 1.000,513960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 7.700.979,81 | R$ 1.000,507341 | R$ 397.276,22 | R$ 0,00 | 1 |