Patrimônio líquido
R$ 28.713.693,01
classe
R$ 28.713.693,01
R$ 1,05
01/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.249.042/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.249.042/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 28.713.693,01 | R$ 1,050235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.673.930,09 | R$ 1,048780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.572.473,95 | R$ 1,045070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.479.887,95 | R$ 1,041683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.630.582,87 | R$ 1,047195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.597.854,28 | R$ 1,045998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.630.894,18 | R$ 1,047206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.674.675,37 | R$ 1,048808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.656.645,39 | R$ 1,048148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.432.751,44 | R$ 1,039959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.447.961,68 | R$ 1,040515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 28.378.193,59 | R$ 1,037963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.353.169,78 | R$ 1,037048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.378.067,12 | R$ 1,037959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.475.845,14 | R$ 1,041535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 28.465.641,10 | R$ 1,041162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.345.144,13 | R$ 1,036755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.441.888,24 | R$ 1,040293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.398.581,20 | R$ 1,038709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.376.561,48 | R$ 1,037904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.287.003,78 | R$ 1,034628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 28.052.454,01 | R$ 1,026049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |