Patrimônio líquido
R$ 18.834.931,16
classe
R$ 18.834.931,16
R$ 1,01
06/07/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.249.042/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EMBAÚBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.249.042/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 22h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 18.834.931,16 | R$ 1,007543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 18.825.042,19 | R$ 1,007014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 18.788.533,84 | R$ 1,005061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 18.723.069,81 | R$ 1,001559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.660.180,97 | R$ 0,998195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 18.656.278,10 | R$ 0,997987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 18.639.239,17 | R$ 0,997075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 18.563.770,73 | R$ 0,993038 | R$ 3.089.169,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 15.451.332,97 | R$ 0,991545 | R$ 6.036.459,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 9.403.893,05 | R$ 0,990388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 9.399.195,79 | R$ 0,989894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 9.381.811,89 | R$ 0,988063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 9.376.146,97 | R$ 0,987466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 9.352.156,16 | R$ 0,984940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 9.378.317,83 | R$ 0,987695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 9.386.460,85 | R$ 0,988553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 9.353.818,20 | R$ 0,985115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 9.352.101,82 | R$ 0,984934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 9.267.141,43 | R$ 0,975986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 9.339.823,58 | R$ 0,983641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 9.302.695,28 | R$ 0,979731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 9.319.844,55 | R$ 0,981537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |