Patrimônio líquido
R$ 8.723.916,18
classe
R$ 8.723.916,18
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.445/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.445/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 8.723.916,18 | R$ 1,000774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 8.704.367,80 | R$ 0,998531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 8.672.289,97 | R$ 0,994851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 8.674.837,95 | R$ 0,995144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.703.263,47 | R$ 0,998405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 8.694.007,37 | R$ 0,997343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 8.683.113,53 | R$ 0,996093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 8.692.150,38 | R$ 0,997130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 8.674.006,48 | R$ 0,995048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 8.651.746,88 | R$ 0,992495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 8.647.385,80 | R$ 0,991995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 8.608.625,85 | R$ 0,987548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 8.652.651,62 | R$ 0,992599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 8.658.912,05 | R$ 0,993317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 8.707.018,94 | R$ 0,998835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 8.721.875,71 | R$ 1,000540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 8.717.726,15 | R$ 1,000064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 8.684.358,08 | R$ 0,996236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 8.556.439,73 | R$ 0,981562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 8.523.488,47 | R$ 0,977781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 8.511.180,69 | R$ 0,976370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 8.535.498,02 | R$ 0,979159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |