Patrimônio líquido
R$ 8.995.761,08
classe
R$ 8.995.761,08
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.445/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALNITAK INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.445/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.995.761,08 | R$ 1,031959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.955.672,19 | R$ 1,027360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.967.036,34 | R$ 1,028664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.989.338,43 | R$ 1,031222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.963.368,04 | R$ 1,028243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.974.554,00 | R$ 1,029526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.992.785,30 | R$ 1,031617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.008.809,08 | R$ 1,033456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.014.928,53 | R$ 1,034158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.018.480,08 | R$ 1,034565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.012.213,56 | R$ 1,033846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.019.326,41 | R$ 1,034662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.003.189,62 | R$ 1,032811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.991.653,25 | R$ 1,031488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.014.435,53 | R$ 1,034101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.035.610,48 | R$ 1,036530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.026.595,79 | R$ 1,035496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.997.580,05 | R$ 1,032167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.010.346,79 | R$ 1,033632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.983.003,84 | R$ 1,030495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.976.525,83 | R$ 1,029752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.949.580,69 | R$ 1,026661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |