Patrimônio líquido
R$ 76.036.752,57
classe
R$ 76.036.752,57
R$ 1,05
01/10/2026
-
2
Dias úteis
180
-
Fundo/Casca
LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
66.585.173/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.585.173/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 76.036.752,57 | R$ 1,051326 | R$ 1.490.040,81 | R$ 214.060,99 | 180 |
| 30/09/2026 | R$ 75.295.994,97 | R$ 1,050799 | R$ 572.659,22 | R$ 105.026,54 | 177 |
| 29/09/2026 | R$ 74.216.434,50 | R$ 1,050244 | R$ 376.190,99 | R$ 42.000,00 | 174 |
| 28/09/2026 | R$ 73.845.524,42 | R$ 1,049722 | R$ 202.209,38 | R$ 151.321,08 | 171 |
| 25/09/2026 | R$ 73.757.361,42 | R$ 1,049191 | R$ 51.149,64 | R$ 134.000,01 | 170 |
| 24/09/2026 | R$ 73.801.843,60 | R$ 1,048646 | R$ 147.916,66 | R$ 405.000,00 | 170 |
| 23/09/2026 | R$ 74.022.144,70 | R$ 1,048125 | R$ 2.441.179,51 | R$ 100.000,00 | 169 |
| 22/09/2026 | R$ 71.645.084,44 | R$ 1,047601 | R$ 533.440,09 | R$ 0,00 | 168 |
| 21/09/2026 | R$ 71.075.010,62 | R$ 1,047061 | R$ 1.514.137,36 | R$ 0,00 | 167 |
| 18/09/2026 | R$ 69.525.665,47 | R$ 1,046531 | R$ 359.782,36 | R$ 173.000,00 | 165 |
| 17/09/2026 | R$ 69.302.948,53 | R$ 1,045989 | R$ 556.470,80 | R$ 0,00 | 163 |
| 16/09/2026 | R$ 68.698.031,69 | R$ 1,045252 | R$ 274.759,32 | R$ 10.000,00 | 161 |
| 15/09/2026 | R$ 68.400.518,12 | R$ 1,044751 | R$ 1.313.567,28 | R$ 0,00 | 159 |
| 14/09/2026 | R$ 67.052.052,01 | R$ 1,044208 | R$ 425.910,14 | R$ 0,00 | 154 |
| 11/09/2026 | R$ 66.591.568,02 | R$ 1,043666 | R$ 1.357.626,62 | R$ 157.444,36 | 153 |
| 10/09/2026 | R$ 65.357.651,43 | R$ 1,043128 | R$ 222.828,13 | R$ 0,00 | 152 |
| 09/09/2026 | R$ 65.101.590,55 | R$ 1,042595 | R$ 14.514,17 | R$ 0,00 | 151 |
| 08/09/2026 | R$ 65.050.257,05 | R$ 1,042006 | R$ 52.856,01 | R$ 0,00 | 151 |
| 04/09/2026 | R$ 64.963.576,94 | R$ 1,041463 | R$ 41.465,61 | R$ 0,00 | 149 |
| 03/09/2026 | R$ 64.887.951,17 | R$ 1,040915 | R$ 535.131,80 | R$ 0,00 | 148 |
| 02/09/2026 | R$ 64.319.241,04 | R$ 1,040372 | R$ 419.495,48 | R$ 0,00 | 147 |
| 01/09/2026 | R$ 63.862.804,67 | R$ 1,039771 | R$ 454.221,41 | R$ 0,00 | 143 |