Patrimônio líquido
R$ 15.082.761,11
classe
R$ 15.082.761,11
R$ 1,02
07/07/2026
-
2
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
66.585.173/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.585.173/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 15.082.761,11 | R$ 1,016627 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 15.075.173,36 | R$ 1,016116 | R$ 1.450.854,86 | R$ 57.000,00 | 24 |
| 03/07/2026 | R$ 13.673.969,63 | R$ 1,015570 | R$ 3.470.259,27 | R$ 71.000,00 | 20 |
| 02/07/2026 | R$ 10.269.291,60 | R$ 1,015035 | R$ 1.050.000,00 | R$ 100.000,00 | 13 |
| 01/07/2026 | R$ 9.314.432,88 | R$ 1,014505 | R$ 12.000,00 | R$ 65.000,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 9.359.693,10 | R$ 1,013667 | R$ 131.000,00 | R$ 50.000,00 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 9.273.767,17 | R$ 1,013129 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 10 |
| 26/06/2026 | R$ 9.317.816,89 | R$ 1,012591 | R$ 720.534,70 | R$ 50.000,00 | 10 |
| 25/06/2026 | R$ 8.642.727,27 | R$ 1,012058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 8.638.072,45 | R$ 1,011513 | R$ 346.740,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 8.284.856,53 | R$ 1,010723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 8.280.455,02 | R$ 1,010186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 8.276.185,07 | R$ 1,009665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 8.271.901,68 | R$ 1,009142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 8.267.573,91 | R$ 1,008614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 8.259.144,80 | R$ 1,007586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 8.254.507,13 | R$ 1,007020 | R$ 0,00 | R$ 425.000,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 8.674.867,39 | R$ 1,006482 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 8.570.141,09 | R$ 1,005927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 8.565.593,78 | R$ 1,005393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 8.561.078,68 | R$ 1,004863 | R$ 874.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 7.683.098,54 | R$ 1,004343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |