Patrimônio líquido
R$ 20.244.946,15
classe
R$ 20.244.946,15
R$ 1.012,62
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO EXPEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.291.147/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO EXPEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.291.147/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 20.244.946,15 | R$ 1.012,623731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.231.513,81 | R$ 1.011,951864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.218.091,19 | R$ 1.011,280484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.204.678,34 | R$ 1.010,609592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.191.259,71 | R$ 1.009,938411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.177.876,81 | R$ 1.009,269017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.164.503,80 | R$ 1.008,600118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.151.140,53 | R$ 1.007,931706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.137.787,02 | R$ 1.007,263782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.124.443,24 | R$ 1.006,596345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.111.109,19 | R$ 1.005,929394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.097.784,91 | R$ 1.005,262933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.084.470,33 | R$ 1.004,596956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 20.070.991,15 | R$ 1.003,922746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 20.057.521,92 | R$ 1.003,249034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 20.044.062,59 | R$ 1.002,575818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 20.030.606,93 | R$ 1.001,902785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 20.047.236,16 | R$ 1.002,734555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 20.039.667,67 | R$ 1.002,355990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 20.027.820,25 | R$ 1.001,763399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 20.039.600,38 | R$ 1.002,352624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 20.028.701,08 | R$ 1.001,807457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |