Patrimônio líquido
R$ 21.107.603,14
classe
R$ 21.107.603,14
R$ 1.055,77
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO EXPEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.291.147/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTO EXPEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.291.147/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.107.603,14 | R$ 1.055,772620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.093.865,85 | R$ 1.055,085500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.080.122,95 | R$ 1.054,398100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.066.386,06 | R$ 1.053,711000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.052.658,94 | R$ 1.053,024389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.038.945,94 | R$ 1.052,338484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.025.242,57 | R$ 1.051,653060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.011.548,84 | R$ 1.050,968119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.997.864,71 | R$ 1.050,283658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.984.190,19 | R$ 1.049,599678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.970.525,30 | R$ 1.048,916179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.956.869,98 | R$ 1.048,233159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.943.041,62 | R$ 1.047,541484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.929.223,04 | R$ 1.046,850298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.915.414,33 | R$ 1.046,159606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.901.615,41 | R$ 1.045,469404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.887.826,43 | R$ 1.044,779698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.874.047,15 | R$ 1.044,090478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.860.275,71 | R$ 1.043,401650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.846.509,22 | R$ 1.042,713069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.832.752,35 | R$ 1.042,024970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.819.005,05 | R$ 1.041,337350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |