Patrimônio líquido
R$ 21.386.428,60
classe
R$ 21.386.428,60
R$ 10,49
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.586.529/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.586.529/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.386.428,60 | R$ 10,487778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 21.311.462,29 | R$ 10,451015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 21.346.679,87 | R$ 10,468285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 21.413.621,56 | R$ 10,501113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 21.297.693,63 | R$ 10,444263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 21.288.218,84 | R$ 10,439616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 21.278.082,39 | R$ 10,434645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 21.267.858,92 | R$ 10,429632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 21.257.555,72 | R$ 10,424579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 21.247.233,55 | R$ 10,419517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 21.236.836,26 | R$ 10,414419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 21.226.452,65 | R$ 10,409326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 21.215.925,55 | R$ 10,404164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 21.205.340,17 | R$ 10,398973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 21.194.763,64 | R$ 10,393786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 21.184.269,86 | R$ 10,388640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 21.173.743,17 | R$ 10,383478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 21.163.362,32 | R$ 10,378387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 21.152.898,60 | R$ 10,373256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 21.142.567,58 | R$ 10,368190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 21.132.118,65 | R$ 10,363066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 21.121.668,43 | R$ 10,357941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |