Patrimônio líquido
R$ 20.675.990,18
classe
R$ 20.675.990,18
R$ 10,14
06/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.586.529/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB FARUQUE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
66.586.529/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 20.675.990,18 | R$ 10,139383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 20.665.204,13 | R$ 10,134093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 20.654.386,77 | R$ 10,128789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 20.643.664,01 | R$ 10,123530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.633.168,56 | R$ 10,118383 | R$ 2.847.748,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 17.776.339,44 | R$ 10,113217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 17.767.274,43 | R$ 10,108060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 17.758.239,35 | R$ 10,102920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 17.749.245,91 | R$ 10,097803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 17.740.207,71 | R$ 10,092661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 17.731.158,28 | R$ 10,087513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 17.723.108,11 | R$ 10,082933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 17.715.096,61 | R$ 10,078375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 17.705.941,31 | R$ 10,073167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 17.696.783,57 | R$ 10,067957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 17.687.637,07 | R$ 10,062753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 17.678.498,22 | R$ 10,057554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 17.669.383,97 | R$ 10,052369 | R$ 3.293.897,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 14.368.034,97 | R$ 10,047158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 14.360.548,15 | R$ 10,041923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 14.353.092,61 | R$ 10,036709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 14.345.632,49 | R$ 10,031493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |