Patrimônio líquido
R$ 6.845.043,87
classe
R$ 6.845.043,87
R$ 9,97
02/10/2026
R$ 0,01
62
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ABS TOTAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
64.598.003/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
ABS TOTAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
64.598.003/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.845.043,87 | R$ 9,965399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 6.833.927,33 | R$ 9,949215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 6.844.624,71 | R$ 9,964789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 6.844.908,74 | R$ 9,965202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 6.806.830,57 | R$ 9,909766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 6.833.660,80 | R$ 9,948827 | R$ 0,00 | R$ 478.876,95 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 7.296.247,99 | R$ 9,926664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 7.284.511,04 | R$ 9,910696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 7.312.944,90 | R$ 9,949381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 7.326.917,53 | R$ 9,968391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 7.274.248,74 | R$ 9,896734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 7.243.775,75 | R$ 9,855275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 7.241.741,59 | R$ 9,852507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 7.237.450,30 | R$ 9,846669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 7.239.610,90 | R$ 9,849609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 7.256.378,93 | R$ 9,872422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 7.242.394,92 | R$ 9,853396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 7.247.499,22 | R$ 9,860341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 7.271.141,17 | R$ 9,892506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 7.265.663,61 | R$ 9,885054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 7.265.744,78 | R$ 9,885164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 7.270.609,30 | R$ 9,891782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |