Patrimônio líquido
R$ 7.132.592,09
classe
R$ 7.132.592,09
R$ 9,91
06/07/2026
R$ 0,01
62
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ABS TOTAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
64.598.003/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
ABS TOTAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
64.598.003/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 19h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 7.132.592,09 | R$ 9,910336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 7.155.532,53 | R$ 9,942211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 7.140.328,45 | R$ 9,921086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 7.122.538,36 | R$ 9,896367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.102.923,78 | R$ 9,869114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 7.103.654,45 | R$ 9,870129 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 6.102.512,11 | R$ 9,868282 | R$ 475.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 5.607.022,05 | R$ 9,832351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 5.598.703,20 | R$ 9,817763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 5.582.280,44 | R$ 9,788965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 5.580.986,87 | R$ 9,786696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 5.593.342,33 | R$ 9,808362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 5.570.555,71 | R$ 9,768404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 5.565.862,77 | R$ 9,760175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 5.580.522,79 | R$ 9,785882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 5.569.227,85 | R$ 9,766076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 5.569.749,10 | R$ 9,766990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 5.569.809,30 | R$ 9,767095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 5.573.201,67 | R$ 9,773044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 5.583.688,47 | R$ 9,791434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 5.582.793,98 | R$ 9,789865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 5.578.729,25 | R$ 9,782737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |