Patrimônio líquido
R$ 7.163.428,09
classe
R$ 7.163.428,09
R$ 1.043,87
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SYNTHEKE FC FIDC
64.895.700/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SYNTHEKE FC FIDC
64.895.700/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.163.428,09 | R$ 1.043,865920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 7.157.476,23 | R$ 1.042,998606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 7.151.816,57 | R$ 1.042,173871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 7.146.344,33 | R$ 1.041,376448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 7.140.944,38 | R$ 1.040,589559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 7.136.032,56 | R$ 1.039,873801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 7.130.658,48 | R$ 1.039,090681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 7.125.286,19 | R$ 1.038,307823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 7.119.924,65 | R$ 1.037,526531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 7.114.569,78 | R$ 1.036,746211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 7.109.176,53 | R$ 1.035,960298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 7.103.973,47 | R$ 1.035,202100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 7.098.208,35 | R$ 1.034,361998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 7.093.152,65 | R$ 1.033,625273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 7.088.107,92 | R$ 1.032,890147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 7.083.353,80 | R$ 1.032,197370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 7.076.627,62 | R$ 1.031,217220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 7.071.910,18 | R$ 1.030,529788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 7.067.084,67 | R$ 1.029,826607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 7.063.078,88 | R$ 1.029,242877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 7.057.998,49 | R$ 1.028,502554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 7.052.920,29 | R$ 1.027,762551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |