Patrimônio líquido
R$ 6.867.425,47
classe
R$ 6.867.425,47
R$ 1.000,73
06/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SYNTHEKE FC FIDC
64.895.700/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SYNTHEKE FC FIDC
64.895.700/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 6.867.425,47 | R$ 1.000,731956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 6.866.123,70 | R$ 1.000,542261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 6.864.271,08 | R$ 1.000,272294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 6.862.373,09 | R$ 999,995716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.864.894,75 | R$ 1.000,363176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 6.863.166,99 | R$ 1.000,111404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 6.862.005,82 | R$ 999,942197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 6.860.845,31 | R$ 999,773085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 6.859.686,36 | R$ 999,604201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 6.858.529,18 | R$ 999,435575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 6.857.373,97 | R$ 999,267236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 6.856.219,58 | R$ 999,099017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 6.854.502,54 | R$ 998,848807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 6.852.725,34 | R$ 998,589831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 6.850.950,09 | R$ 998,331138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 6.849.176,77 | R$ 998,072727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 6.847.378,31 | R$ 997,810653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 6.845.581,55 | R$ 997,548826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 6.844.464,75 | R$ 997,386085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 6.843.350,00 | R$ 997,223641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 6.842.236,89 | R$ 997,061437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 6.841.126,04 | R$ 996,899563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |