Patrimônio líquido
R$ 13.104.395,69
classe
R$ 13.104.395,69
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1.000,00
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
66.808.747/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
66.808.747/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.104.395,69 | R$ 1,049007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 13.098.632,83 | R$ 1,048546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 13.093.392,45 | R$ 1,048126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 13.108.786,70 | R$ 1,049359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 13.102.885,46 | R$ 1,048886 | R$ 100.000,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 13.303.235,42 | R$ 1,048914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 13.304.767,02 | R$ 1,049035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 13.304.287,88 | R$ 1,048997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 13.296.539,64 | R$ 1,048386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 13.291.787,05 | R$ 1,048011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 13.279.125,84 | R$ 1,047013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 13.278.293,32 | R$ 1,046947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 13.272.265,95 | R$ 1,046472 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 13.162.243,17 | R$ 1,045676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 13.156.198,84 | R$ 1,045195 | R$ 34.947,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 13.116.048,97 | R$ 1,044781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 13.099.647,64 | R$ 1,043475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 13.096.432,39 | R$ 1,043219 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 12.889.092,88 | R$ 1,042625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 12.881.973,16 | R$ 1,042049 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 12.671.858,17 | R$ 1,041218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 12.664.696,73 | R$ 1,040629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |