Patrimônio líquido
R$ 54.154.540,14
classe
R$ 54.154.540,14
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.932.862/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.932.862/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.154.540,14 | R$ 1,015811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 54.104.409,84 | R$ 1,014871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 54.088.070,32 | R$ 1,014565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 54.080.528,48 | R$ 1,014423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 54.321.725,53 | R$ 1,018947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 54.298.773,24 | R$ 1,018517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 54.297.197,58 | R$ 1,018487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 54.299.734,85 | R$ 1,018535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 54.271.188,84 | R$ 1,017999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 54.261.611,76 | R$ 1,017820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 54.234.317,65 | R$ 1,017308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 54.221.581,25 | R$ 1,017069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 54.199.621,80 | R$ 1,016657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 54.174.804,19 | R$ 1,016191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 54.174.625,55 | R$ 1,016188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 54.167.007,22 | R$ 1,016045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 54.352.018,26 | R$ 1,019516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 54.316.930,07 | R$ 1,018857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 54.298.299,06 | R$ 1,018508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 54.261.817,14 | R$ 1,017824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 54.227.716,82 | R$ 1,017184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 54.235.328,07 | R$ 1,017327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |