Patrimônio líquido
R$ 27.989.414,98
classe
R$ 27.989.414,98
R$ 1,03
06/07/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AVABEN HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.610.875/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVABEN HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
64.610.875/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 27.989.414,98 | R$ 1,028632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 27.997.644,94 | R$ 1,028934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 27.977.222,43 | R$ 1,028184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 27.955.625,76 | R$ 1,027390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 27.945.938,55 | R$ 1,027034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 27.947.056,28 | R$ 1,027075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 27.921.656,45 | R$ 1,026142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 27.952.626,68 | R$ 1,027280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 27.926.655,23 | R$ 1,026325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 27.909.426,42 | R$ 1,025692 | R$ 6.155.975,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 21.777.818,97 | R$ 1,026841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 21.772.401,32 | R$ 1,026586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 21.747.414,88 | R$ 1,025408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 21.718.704,28 | R$ 1,024054 | R$ 21.718.704,28 | R$ 21.718.704,28 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 21.652.701,28 | R$ 1,020942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 21.631.105,80 | R$ 1,019924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 21.606.203,57 | R$ 1,018749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 21.563.464,14 | R$ 1,016734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 21.550.946,98 | R$ 1,016144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 21.528.064,70 | R$ 1,015065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 21.484.603,50 | R$ 1,013016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 21.461.025,04 | R$ 1,011904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |