Patrimônio líquido
R$ 28.313.237,16
classe
R$ 28.313.237,16
R$ 1,04
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AVABEN HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.610.875/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVABEN HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
64.610.875/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.313.237,16 | R$ 1,040533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 28.309.696,28 | R$ 1,040402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.319.209,80 | R$ 1,040752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.373.751,25 | R$ 1,042756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.366.242,77 | R$ 1,042481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.378.519,23 | R$ 1,042932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.444.622,82 | R$ 1,045361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.484.051,67 | R$ 1,046810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.482.606,49 | R$ 1,046757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.515.626,74 | R$ 1,047971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.491.675,02 | R$ 1,047090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.485.278,49 | R$ 1,046855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 28.506.607,82 | R$ 1,047639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.499.142,81 | R$ 1,047365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.509.245,94 | R$ 1,047736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.554.258,34 | R$ 1,049390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 28.568.255,21 | R$ 1,049905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.579.232,30 | R$ 1,050308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.582.149,28 | R$ 1,050415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.590.820,32 | R$ 1,050734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.593.512,88 | R$ 1,050833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.562.430,86 | R$ 1,049691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |