Patrimônio líquido
R$ 174.908.670,07
classe
R$ 174.908.670,07
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.740.401/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
ALTERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DONAVAM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.740.401/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 174.908.670,07 | R$ 1,016306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 174.812.183,71 | R$ 1,015745 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 177.713.515,72 | R$ 1,015181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 177.604.788,99 | R$ 1,014560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 177.409.401,10 | R$ 1,013444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 177.311.401,77 | R$ 1,012884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 177.215.469,52 | R$ 1,012336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 177.110.761,88 | R$ 1,011738 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 172.024.466,92 | R$ 1,011231 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 170.931.089,76 | R$ 1,010679 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 167.837.836,59 | R$ 1,010118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 167.745.722,25 | R$ 1,009563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 167.662.247,00 | R$ 1,009061 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 163.075.936,98 | R$ 1,008527 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 157.495.529,29 | R$ 1,008012 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 151.423.693,92 | R$ 1,007534 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 144.845.184,75 | R$ 1,006989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 144.765.300,94 | R$ 1,006433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 144.692.794,42 | R$ 1,005929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 144.618.777,22 | R$ 1,005415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 144.539.965,21 | R$ 1,004867 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 149.468.222,34 | R$ 1,004385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |