Patrimônio líquido
R$ 13.139.930,93
classe
R$ 13.139.930,93
R$ 1,01
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TIVIO EXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.666.974/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO EXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.666.974/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 13.139.930,93 | R$ 1,010764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 13.108.653,77 | R$ 1,008358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 13.050.618,51 | R$ 1,003894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 13.072.873,37 | R$ 1,005606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.112.957,44 | R$ 1,008689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 13.085.752,76 | R$ 1,006596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 13.063.156,33 | R$ 1,004858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 13.053.834,27 | R$ 1,004141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 13.021.066,32 | R$ 1,001620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.984.017,28 | R$ 0,998771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.966.788,93 | R$ 0,997445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.909.576,16 | R$ 0,993044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 12.953.751,18 | R$ 0,996442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 12.973.221,10 | R$ 0,997940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 13.038.912,32 | R$ 1,002993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 13.084.785,13 | R$ 1,006522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 13.083.782,78 | R$ 1,006445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 13.050.002,84 | R$ 1,003846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 12.915.783,38 | R$ 0,993522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 12.880.092,65 | R$ 0,990776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 12.874.547,11 | R$ 0,990350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 12.899.018,08 | R$ 0,992232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |