Patrimônio líquido
R$ 13.888.516,58
classe
R$ 13.888.516,58
R$ 1,07
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TIVIO EXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.666.974/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO EXODUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.666.974/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.888.516,58 | R$ 1,068347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.833.030,90 | R$ 1,064079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.838.170,71 | R$ 1,064475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.827.283,22 | R$ 1,063637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.781.222,44 | R$ 1,060094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.775.100,20 | R$ 1,059623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.755.960,46 | R$ 1,058151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.749.200,56 | R$ 1,057631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.750.185,14 | R$ 1,057707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.745.410,54 | R$ 1,057339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.725.764,26 | R$ 1,055828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.729.867,97 | R$ 1,056144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.694.839,00 | R$ 1,053449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.664.232,16 | R$ 1,051095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.688.466,36 | R$ 1,052959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.715.682,59 | R$ 1,055053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.683.432,29 | R$ 1,052572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.624.543,48 | R$ 1,048042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.640.629,45 | R$ 1,049279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.589.672,79 | R$ 1,045359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.570.261,52 | R$ 1,043866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.521.235,92 | R$ 1,040095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |