Patrimônio líquido
R$ 105.654,85
classe
R$ 105.654,85
R$ 5.282,74
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GRANDIS MALLS & PROPERTIES FI MULT
66.169.700/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
EXANTE ASSET MANAGEMENT
Classe
GRANDIS MALLS & PROPERTIES FI MULT
66.169.700/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 105.654,85 | R$ 5.282,742500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 108.002,41 | R$ 5.400,120500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 110.243,41 | R$ 5.512,170500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ -33.032,37 | R$ -649.813,450232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ -30.791,21 | R$ -605.725,305418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ -28.550,05 | R$ -561.637,160604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ -12.861,93 | R$ -253.020,146900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ -12.486,76 | R$ -245.639,795100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ -11.715,24 | R$ -230.462,438000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ -10.943,72 | R$ -215.285,081000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ -48.656,13 | R$ -32.579,425462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ -46.414,97 | R$ -31.078,777853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ -44.173,81 | R$ -29.578,130243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ -41.932,65 | R$ -28.077,482634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ -39.691,49 | R$ -26.576,835024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ -37.449,59 | R$ -25.075,691922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ -35.208,43 | R$ -23.575,044312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ -32.967,27 | R$ -22.074,396703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ -30.726,11 | R$ -20.573,749094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ -28.484,95 | R$ -19.073,101484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ -26.243,79 | R$ -17.572,453875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ -24.002,63 | R$ -16.071,806265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |