Patrimônio líquido
R$ 3.572.084,11
classe
R$ 3.572.084,11
R$ 1.034,00
03/07/2026
-
1825
Dias corridos
32
-
Fundo/Casca
MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.803.232/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.803.232/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 3.572.084,11 | R$ 1.033,995459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/07/2026 | R$ 3.571.030,09 | R$ 1.033,690356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/07/2026 | R$ 3.569.052,09 | R$ 1.033,117793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 3.576.006,04 | R$ 1.035,130723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/06/2026 | R$ 3.584.933,52 | R$ 1.037,714921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 26/06/2026 | R$ 3.582.341,14 | R$ 1.036,964516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/06/2026 | R$ 3.580.809,99 | R$ 1.036,521301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/06/2026 | R$ 3.578.026,26 | R$ 1.035,715507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/06/2026 | R$ 3.587.852,77 | R$ 1.038,559943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/06/2026 | R$ 3.574.460,98 | R$ 1.034,683481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/06/2026 | R$ 3.571.877,90 | R$ 1.033,935768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/06/2026 | R$ 3.569.341,96 | R$ 1.033,201701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/06/2026 | R$ 3.566.537,70 | R$ 1.032,389964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/06/2026 | R$ 3.563.381,56 | R$ 1.031,476370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/06/2026 | R$ 3.561.226,65 | R$ 1.030,852598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/06/2026 | R$ 3.565.800,78 | R$ 1.032,176651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/06/2026 | R$ 3.565.944,14 | R$ 1.032,218149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/06/2026 | R$ 3.563.019,05 | R$ 1.031,371436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/06/2026 | R$ 3.585.885,61 | R$ 1.037,990518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/06/2026 | R$ 3.585.097,06 | R$ 1.037,762260 | R$ 996,21 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/06/2026 | R$ 3.581.705,74 | R$ 1.037,068766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/06/2026 | R$ 3.552.653,83 | R$ 1.028,656900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |