Patrimônio líquido
R$ 3.218.295,04
classe
R$ 3.218.295,04
R$ 1.078,68
01/10/2026
-
1825
Dias corridos
32
-
Fundo/Casca
MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.803.232/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
MALDIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.803.232/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.218.295,04 | R$ 1.078,683206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 3.216.713,31 | R$ 1.078,153054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 3.214.886,13 | R$ 1.077,540634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 3.212.590,28 | R$ 1.076,771129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 3.210.607,84 | R$ 1.076,106670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 3.208.453,46 | R$ 1.075,384582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 3.196.757,21 | R$ 1.071,464323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 3.194.300,71 | R$ 1.070,640973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/09/2026 | R$ 3.192.604,94 | R$ 1.070,072598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 3.190.415,87 | R$ 1.069,338882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 3.187.317,94 | R$ 1.068,300542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 3.187.272,40 | R$ 1.068,285278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 3.185.682,46 | R$ 1.067,752374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2026 | R$ 3.184.745,83 | R$ 1.067,438442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 3.186.548,52 | R$ 1.068,042654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2026 | R$ 3.180.320,60 | R$ 1.065,955228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2026 | R$ 3.177.144,68 | R$ 1.064,890747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/09/2026 | R$ 3.174.348,63 | R$ 1.063,953589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/09/2026 | R$ 3.175.100,93 | R$ 1.064,205739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/09/2026 | R$ 3.173.405,92 | R$ 1.063,637619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2026 | R$ 3.170.653,24 | R$ 1.062,714997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/09/2026 | R$ 3.168.831,88 | R$ 1.062,104528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |