Patrimônio líquido
R$ 59.280.393,88
classe
R$ 59.280.393,88
R$ 850,08
06/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.721/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.721/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 59.280.393,88 | R$ 850,080848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/07/2026 | R$ 59.210.078,89 | R$ 849,072531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/07/2026 | R$ 67.073.878,39 | R$ 961,839416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 67.395.112,61 | R$ 966,445915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 67.326.049,87 | R$ 965,455555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/06/2026 | R$ 67.250.996,43 | R$ 964,379289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/06/2026 | R$ 67.176.031,78 | R$ 963,304296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/06/2026 | R$ 67.101.156,85 | R$ 962,230589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/06/2026 | R$ 67.026.372,60 | R$ 961,158183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/06/2026 | R$ 66.951.985,36 | R$ 960,091470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/06/2026 | R$ 66.877.686,64 | R$ 959,026026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/06/2026 | R$ 66.803.475,83 | R$ 957,961843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/06/2026 | R$ 66.729.354,61 | R$ 956,898945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/06/2026 | R$ 66.659.578,32 | R$ 955,898353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/06/2026 | R$ 66.585.055,12 | R$ 954,829690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/06/2026 | R$ 66.510.621,88 | R$ 953,762318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/06/2026 | R$ 66.436.266,35 | R$ 952,696059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/06/2026 | R$ 66.362.007,02 | R$ 951,631181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/06/2026 | R$ 66.287.830,57 | R$ 950,567490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/06/2026 | R$ 66.213.668,58 | R$ 949,504007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/06/2026 | R$ 66.139.670,35 | R$ 948,442873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/06/2026 | R$ 66.065.714,96 | R$ 947,382352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |