Patrimônio líquido
R$ 53.945.589,06
classe
R$ 53.945.589,06
R$ 773,58
01/10/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.721/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.721/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 53.945.589,06 | R$ 773,579747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 53.882.799,51 | R$ 772,679345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 62.891.797,35 | R$ 901,868374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 62.823.080,58 | R$ 900,882975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 62.754.448,93 | R$ 899,898798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 62.685.884,98 | R$ 898,915591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 62.617.399,81 | R$ 897,933513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 62.548.993,51 | R$ 896,952567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 62.480.667,36 | R$ 895,972770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 62.412.419,77 | R$ 894,994099 | R$ 1.500.427,17 | R$ 1.500.427,17 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 62.344.252,78 | R$ 894,016585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 62.275.623,39 | R$ 893,032439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 62.207.074,27 | R$ 892,049445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 62.138.606,52 | R$ 891,067617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 62.070.221,36 | R$ 890,086974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 62.001.916,94 | R$ 889,107489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 61.933.720,09 | R$ 888,129546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 61.865.577,89 | R$ 887,152387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 61.797.475,85 | R$ 886,175804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 61.729.451,78 | R$ 885,200338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 61.661.455,38 | R$ 884,225270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/09/2026 | R$ 61.593.533,45 | R$ 883,251270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |