Patrimônio líquido
R$ 54.688.503,83
classe
R$ 54.688.503,83
R$ 0,64
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MACAPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.756.185/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MACAPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.756.185/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.688.503,83 | R$ 0,643394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.576.355,70 | R$ 0,642075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 62.523.010,20 | R$ 0,735565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 92.708.638,02 | R$ 1,090690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 92.685.970,18 | R$ 1,090423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 92.629.758,07 | R$ 1,089762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 92.595.539,85 | R$ 1,089359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 92.621.571,54 | R$ 1,089666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 92.661.303,78 | R$ 1,090133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 92.690.445,78 | R$ 1,090476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 92.638.049,10 | R$ 1,089859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 92.405.722,54 | R$ 1,087126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 92.308.475,13 | R$ 1,085982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 92.302.376,28 | R$ 1,085910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 92.267.200,58 | R$ 1,085497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 92.081.010,67 | R$ 1,083306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 91.833.560,76 | R$ 1,080395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 91.826.057,25 | R$ 1,080307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 91.573.920,93 | R$ 1,077340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 91.452.027,71 | R$ 1,075906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 91.295.583,17 | R$ 1,074066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 91.166.659,94 | R$ 1,072549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |