Patrimônio líquido
R$ 88.238.041,85
classe
R$ 88.238.041,85
R$ 1,04
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MACAPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.756.185/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MACAPÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.756.185/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 03h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 88.238.041,85 | R$ 1,038095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 88.053.018,00 | R$ 1,035918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 87.832.338,84 | R$ 1,033322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 87.871.166,87 | R$ 1,033778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 87.921.134,85 | R$ 1,034366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 87.788.581,99 | R$ 1,032807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 87.740.173,16 | R$ 1,032237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 87.560.214,74 | R$ 1,030120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 87.421.955,59 | R$ 1,028494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 87.296.278,89 | R$ 1,027015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 87.085.653,18 | R$ 1,024537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 86.883.697,82 | R$ 1,022161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 87.116.142,18 | R$ 1,024896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 87.176.925,86 | R$ 1,025611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 87.387.914,49 | R$ 1,028093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 87.466.278,05 | R$ 1,029015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 87.438.452,57 | R$ 1,028688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 87.310.722,33 | R$ 1,027185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 86.816.776,68 | R$ 1,021374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 86.707.136,97 | R$ 1,020084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 86.706.990,15 | R$ 1,020082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 84.803.762,15 | R$ 0,997691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |