Patrimônio líquido
R$ 3.270.676,86
classe
R$ 3.270.676,86
R$ 1,12
02/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIFE FIF MULT PREV RESP LIMITADA
64.086.839/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIFE FIF MULT PREV RESP LIMITADA
64.086.839/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.270.676,86 | R$ 1,115209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.232.016,69 | R$ 1,102027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.225.729,70 | R$ 1,099883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.210.180,76 | R$ 1,094581 | R$ 260.932,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.940.617,57 | R$ 1,091378 | R$ 296.431,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.645.878,16 | R$ 1,092077 | R$ 242.815,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.405.415,64 | R$ 1,093146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.411.946,87 | R$ 1,096114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.415.077,04 | R$ 1,097537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.410.459,47 | R$ 1,095438 | R$ 20.989,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.378.144,08 | R$ 1,090246 | R$ 198.405,87 | R$ 1.594,13 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.181.757,69 | R$ 1,090459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.180.721,62 | R$ 1,089941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.180.953,59 | R$ 1,090057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.177.046,29 | R$ 1,088104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.181.601,31 | R$ 1,090380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.183.810,24 | R$ 1,091484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.174.447,15 | R$ 1,086805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.178.477,01 | R$ 1,088819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.172.520,06 | R$ 1,085842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.172.199,18 | R$ 1,085681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.169.247,80 | R$ 1,084206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |