Patrimônio líquido
R$ 213.722,07
classe
R$ 213.722,07
R$ 1,04
06/07/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIFE FIF MULT PREV RESP LIMITADA
64.086.839/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIFE FIF MULT PREV RESP LIMITADA
64.086.839/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 02h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 213.722,07 | R$ 1,036309 | R$ 102,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 213.899,54 | R$ 1,037664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 213.518,75 | R$ 1,035817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 213.211,93 | R$ 1,034329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 213.212,10 | R$ 1,034330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 213.320,02 | R$ 1,034853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 213.311,09 | R$ 1,034810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 212.701,59 | R$ 1,031853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 212.066,19 | R$ 1,028771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 212.238,87 | R$ 1,029608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 211.685,56 | R$ 1,026924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 211.166,33 | R$ 1,024405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 211.096,81 | R$ 1,024068 | R$ 0,00 | R$ 29,82 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 211.070,65 | R$ 1,023796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 210.693,63 | R$ 1,021968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 210.792,54 | R$ 1,022447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 210.790,92 | R$ 1,022440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 210.798,10 | R$ 1,022474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 210.094,72 | R$ 1,019063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 210.165,01 | R$ 1,019404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 209.847,37 | R$ 1,017863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 209.799,24 | R$ 1,017629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |