Patrimônio líquido
R$ 165.445,98
classe
R$ 165.445,98
R$ 0,83
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA PARTNERS VII CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.657.629/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA PARTNERS VII CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.657.629/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 165.445,98 | R$ 0,827230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 174.269,05 | R$ 0,871345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 198.265,61 | R$ 0,991328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 200.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |