Patrimônio líquido
R$ 213.884,04
classe
R$ 213.884,04
R$ 1,03
06/07/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
64.110.837/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
64.110.837/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 07/07/2026, 02h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 213.884,04 | R$ 1,026672 | R$ 102,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 213.879,29 | R$ 1,027139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 213.360,52 | R$ 1,024647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 213.170,61 | R$ 1,023735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 213.318,81 | R$ 1,024447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 213.383,70 | R$ 1,024759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 213.397,22 | R$ 1,024823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 213.010,03 | R$ 1,022964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 212.429,64 | R$ 1,020177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 212.522,13 | R$ 1,020621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 212.075,42 | R$ 1,018476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 211.656,29 | R$ 1,016463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 211.774,87 | R$ 1,017032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 211.787,10 | R$ 1,017091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 211.689,78 | R$ 1,016624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 211.902,98 | R$ 1,017648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 211.968,60 | R$ 1,017963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 211.843,05 | R$ 1,017360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 212.007,00 | R$ 1,012003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 210.623,06 | R$ 1,011501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 210.357,97 | R$ 1,010228 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 210.443,32 | R$ 1,010686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |