Patrimônio líquido
R$ 3.257.461,48
classe
R$ 3.257.461,48
R$ 1,10
02/10/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
64.110.837/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
64.110.837/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 03/10/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.257.461,48 | R$ 1,096358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.222.777,84 | R$ 1,084685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.218.679,28 | R$ 1,083305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.206.061,92 | R$ 1,079059 | R$ 260.932,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.935.368,24 | R$ 1,075482 | R$ 296.431,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.639.865,90 | R$ 1,075861 | R$ 241.221,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.399.804,09 | R$ 1,076381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.405.045,67 | R$ 1,078732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.407.620,08 | R$ 1,079887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.403.560,26 | R$ 1,078066 | R$ 20.989,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.373.061,82 | R$ 1,073763 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.173.728,10 | R$ 1,074093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.171.704,79 | R$ 1,073093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.171.087,51 | R$ 1,072788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.169.047,56 | R$ 1,071780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.173.550,84 | R$ 1,074005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.174.399,05 | R$ 1,074424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.165.197,97 | R$ 1,069878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.169.428,29 | R$ 1,071968 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.162.749,07 | R$ 1,068766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.162.375,31 | R$ 1,068581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.158.540,84 | R$ 1,066686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |