Patrimônio líquido
R$ 79.831.281,79
classe
R$ 79.831.281,79
R$ 1,05
02/10/2026
-
6
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XYZ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.046.175/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LONGVIEW CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XYZ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.046.175/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 79.831.281,79 | R$ 1,053130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 79.755.325,16 | R$ 1,052128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 79.734.138,33 | R$ 1,051848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 79.720.645,41 | R$ 1,051670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 79.580.324,43 | R$ 1,049819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 79.579.573,72 | R$ 1,049809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 79.541.922,99 | R$ 1,049313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 79.496.384,17 | R$ 1,048712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 79.475.555,93 | R$ 1,048437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 79.414.247,45 | R$ 1,047628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 79.343.806,69 | R$ 1,046699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 79.340.444,84 | R$ 1,046655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 79.273.719,73 | R$ 1,045775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 79.206.832,61 | R$ 1,044892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 79.225.324,96 | R$ 1,045136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 79.243.834,26 | R$ 1,045380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 79.180.720,62 | R$ 1,044548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 79.087.097,22 | R$ 1,043313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 79.093.574,93 | R$ 1,043398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 78.965.518,85 | R$ 1,041709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 78.932.485,28 | R$ 1,041273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 78.817.809,43 | R$ 1,039760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |