Patrimônio líquido
R$ 76.954.982,51
classe
R$ 76.954.982,51
R$ 1,02
06/07/2026
-
6
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XYZ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.046.175/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LONGVIEW CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XYZ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.046.175/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 02h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 76.954.982,51 | R$ 1,015186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 76.881.499,22 | R$ 1,014216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 76.754.316,74 | R$ 1,012539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 76.774.186,25 | R$ 1,012801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 76.824.529,89 | R$ 1,013465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 76.773.140,68 | R$ 1,012787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 76.747.207,72 | R$ 1,012445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 76.717.610,53 | R$ 1,012054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 76.635.396,10 | R$ 1,010970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 76.561.943,79 | R$ 1,010001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 76.523.563,33 | R$ 1,009495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 76.424.217,47 | R$ 1,008184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 76.480.513,24 | R$ 1,008927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 76.432.542,67 | R$ 1,008294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 76.563.917,01 | R$ 1,010027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 76.613.630,41 | R$ 1,010683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 76.573.096,95 | R$ 1,010148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 76.458.319,90 | R$ 1,008634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 76.226.344,65 | R$ 1,005574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 76.151.725,31 | R$ 1,004589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 76.119.539,17 | R$ 1,004165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 76.117.636,52 | R$ 1,004140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |