Patrimônio líquido
R$ 7.639.001,87
classe
R$ 7.639.001,87
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE B FIF MULT RESP LIMITADA
65.928.086/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE B FIF MULT RESP LIMITADA
65.928.086/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 7.639.001,87 | R$ 1,013001 | R$ 116.020,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 7.514.286,93 | R$ 1,011830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 7.514.479,07 | R$ 1,011856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 7.491.593,86 | R$ 1,008774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.474.700,08 | R$ 1,006499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 7.493.430,68 | R$ 1,009021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 7.511.986,15 | R$ 1,011520 | R$ 497.575,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.998.788,32 | R$ 1,009267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 7.007.875,83 | R$ 1,010578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 7.001.447,57 | R$ 1,009651 | R$ 723.419,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.246.918,76 | R$ 1,004648 | R$ 24.336,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 6.213.952,62 | R$ 1,003254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 6.195.984,24 | R$ 1,000353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 6.200.309,61 | R$ 1,001052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 6.203.299,58 | R$ 1,001534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 6.212.082,03 | R$ 1,002952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.198.308,19 | R$ 1,000729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 6.189.225,26 | R$ 0,999262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 6.181.929,08 | R$ 0,998084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.144.837,80 | R$ 0,992096 | R$ 197,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.142.339,02 | R$ 0,991724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.114.982,31 | R$ 0,987307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |