Patrimônio líquido
R$ 9.917.573,14
classe
R$ 9.917.573,14
R$ 1.050,08
31/07/2026
-
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ISIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
65.953.609/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ISIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
65.953.609/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.917.573,14 | R$ 1.050,079913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.724.797,08 | R$ 1.029,668642 | R$ 1.550.502,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.031.206,83 | R$ 1.012,467426 | R$ 7.940.611,79 | R$ 0,00 | 1 |