Patrimônio líquido
R$ 24.085.530,30
classe
R$ 24.085.530,30
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LAPIN 3 CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
66.573.084/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
LAPIN 3 CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
66.573.084/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 24.085.530,30 | R$ 1,018997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 24.067.409,33 | R$ 1,018230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 24.042.648,80 | R$ 1,017183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 24.038.131,01 | R$ 1,016992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 24.039.646,28 | R$ 1,017056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 24.027.198,98 | R$ 1,016529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 24.013.336,65 | R$ 1,015943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 24.005.184,41 | R$ 1,015598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 23.987.139,66 | R$ 1,014834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 23.968.155,32 | R$ 1,014031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 23.961.712,45 | R$ 1,013759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 23.938.073,77 | R$ 1,012758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 23.940.242,67 | R$ 1,012850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 23.933.376,02 | R$ 1,012560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 23.936.130,30 | R$ 1,012676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 23.930.783,45 | R$ 1,012450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 23.920.625,54 | R$ 1,012020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 23.904.396,47 | R$ 1,011334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 23.876.501,47 | R$ 1,010154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 23.861.949,41 | R$ 1,009538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 23.850.862,44 | R$ 1,009069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 23.842.694,86 | R$ 1,008723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |