Patrimônio líquido
R$ 25.097.718,87
classe
R$ 25.097.718,87
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LAPIN 3 CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
66.573.084/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
LAPIN 3 CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
66.573.084/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.097.718,87 | R$ 1,061820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.048.871,14 | R$ 1,059753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.037.560,03 | R$ 1,059275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.016.213,37 | R$ 1,058372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.989.014,52 | R$ 1,057221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.983.958,10 | R$ 1,057007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.971.089,02 | R$ 1,056463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.968.654,68 | R$ 1,056360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.966.215,95 | R$ 1,056257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.942.487,33 | R$ 1,055253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.921.925,46 | R$ 1,054383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.919.885,40 | R$ 1,054296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.892.167,32 | R$ 1,053124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.874.959,28 | R$ 1,052396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.876.498,87 | R$ 1,052461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.883.395,28 | R$ 1,052753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.870.450,63 | R$ 1,052205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.835.227,78 | R$ 1,050715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.837.096,54 | R$ 1,050794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.795.654,51 | R$ 1,049041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.781.298,46 | R$ 1,048433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.748.680,43 | R$ 1,047053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |