Patrimônio líquido
R$ 6.699.915,61
classe
R$ 6.699.915,61
R$ 1,07
02/10/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
44
-
Fundo/Casca
TRUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.586.382/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.586.382/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.699.915,61 | R$ 1,070866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/10/2026 | R$ 6.699.972,37 | R$ 1,070875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/09/2026 | R$ 6.700.019,09 | R$ 1,070882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/09/2026 | R$ 6.690.444,01 | R$ 1,069352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/09/2026 | R$ 6.690.506,84 | R$ 1,069362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/09/2026 | R$ 6.690.573,90 | R$ 1,069372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/09/2026 | R$ 6.690.635,17 | R$ 1,069382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/09/2026 | R$ 6.690.410,60 | R$ 1,069346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/09/2026 | R$ 6.690.621,19 | R$ 1,069380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/09/2026 | R$ 6.690.832,64 | R$ 1,069414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/09/2026 | R$ 6.690.879,09 | R$ 1,069421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/09/2026 | R$ 6.690.941,33 | R$ 1,069431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/09/2026 | R$ 6.690.997,08 | R$ 1,069440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 15/09/2026 | R$ 6.691.053,12 | R$ 1,069449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/09/2026 | R$ 6.691.115,14 | R$ 1,069459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/09/2026 | R$ 6.691.173,47 | R$ 1,069468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/09/2026 | R$ 6.691.233,65 | R$ 1,069478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/09/2026 | R$ 6.691.234,96 | R$ 1,069478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/09/2026 | R$ 6.691.287,98 | R$ 1,069487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/09/2026 | R$ 6.691.174,34 | R$ 1,069468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/09/2026 | R$ 6.691.228,30 | R$ 1,069477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/09/2026 | R$ 6.691.286,15 | R$ 1,069486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |