Patrimônio líquido
R$ 6.678.441,39
classe
R$ 6.678.441,39
R$ 1,07
06/07/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
44
-
Fundo/Casca
TRUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.586.382/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.586.382/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 6.678.441,39 | R$ 1,067433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/07/2026 | R$ 6.678.492,84 | R$ 1,067442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/07/2026 | R$ 6.678.540,57 | R$ 1,067449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/07/2026 | R$ 6.678.603,14 | R$ 1,067459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/06/2026 | R$ 6.678.642,14 | R$ 1,067465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/06/2026 | R$ 6.764.518,47 | R$ 1,081191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 26/06/2026 | R$ 6.764.586,83 | R$ 1,081202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/06/2026 | R$ 6.764.651,42 | R$ 1,081212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/06/2026 | R$ 6.764.717,54 | R$ 1,081223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/06/2026 | R$ 6.764.790,65 | R$ 1,081235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/06/2026 | R$ 6.764.863,56 | R$ 1,081246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/06/2026 | R$ 6.751.508,59 | R$ 1,079112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/06/2026 | R$ 6.751.573,85 | R$ 1,079122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/06/2026 | R$ 6.751.686,12 | R$ 1,079140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/06/2026 | R$ 6.751.805,54 | R$ 1,079159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 15/06/2026 | R$ 6.750.505,53 | R$ 1,078952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/06/2026 | R$ 6.750.762,99 | R$ 1,078993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/06/2026 | R$ 6.750.965,18 | R$ 1,079025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/06/2026 | R$ 6.751.223,13 | R$ 1,079066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/06/2026 | R$ 6.751.482,74 | R$ 1,079108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/06/2026 | R$ 6.751.752,17 | R$ 1,079151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/06/2026 | R$ 6.752.007,26 | R$ 1,079192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |